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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 224.00 | 29 188.00 | 2 035.00 | 31 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 218.00 | 29 188.00 | 47 029.00 | 76 218.00 |
BT Marchandises | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BZ Autres créances | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CF Disponibilités | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 328.00 | | 140 328.00 | 140 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 547.00 | 29 188.00 | 187 358.00 | 216 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 108 140.00 | 100 971.00 | | 108 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930.00 | 7 169.00 | | 3 930.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 647.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 915.00 | 118 632.00 | | 120 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973.00 | 9 383.00 | | 2 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 838.00 | 15 808.00 | | 14 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 613.00 | 28 202.00 | | 30 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 017.00 | 17 712.00 | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 443.00 | 71 107.00 | | 66 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 358.00 | 189 739.00 | | 187 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714.00 | 68 392.00 | | 2 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 259.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 367.00 | | 428 367.00 | 428 367.00 |
FG Production vendue services | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 147.00 | | 506 147.00 | 506 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 1 471.00 | | 1 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | 1 471.00 | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 553.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 553.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | 917.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 1 047.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 822.00 | 445 240.00 | | 508 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 892.00 | 438 070.00 | | 504 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 930.00 | 7 169.00 | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 979.00 | 6 210.00 | | 22 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 979.00 | 6 210.00 | | 22 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VP Divers | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 605.00 | 34 611.00 | 1 994.00 | 36 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 443.00 | 63 728.00 | | 66 443.00 |