| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 224.00 | 22 978.00 | 8 245.00 | 31 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 218.00 | 22 978.00 | 53 239.00 | 76 218.00 |
BT Marchandises | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CF Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 499.00 | | 136 499.00 | 136 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 718.00 | 22 978.00 | 189 739.00 | 212 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 100 971.00 | 99 115.00 | | 100 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 169.00 | 1 856.00 | | 7 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 118 632.00 | 111 462.00 | | 118 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 383.00 | 33 796.00 | | 9 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 202.00 | 29 308.00 | | 28 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 712.00 | 13 917.00 | | 17 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 107.00 | 92 831.00 | | 71 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 739.00 | 204 294.00 | | 189 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 392.00 | 83 708.00 | | 68 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 18 412.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 011.00 | | 382 011.00 | 382 011.00 |
FG Production vendue services | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 067.00 | | 443 067.00 | 443 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | -21.00 | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | 621.00 | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 584.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 584.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 37.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 45.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 240.00 | 442 825.00 | | 445 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 070.00 | 440 969.00 | | 438 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 169.00 | 1 856.00 | | 7 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 769.00 | 6 210.00 | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | 6 210.00 | | 16 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 124.00 | 6 409.00 | 2 715.00 | 9 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VP Divers | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 919.00 | 26 925.00 | 1 994.00 | 28 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 107.00 | 68 392.00 | 2 715.00 | 71 107.00 |