| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 885.00 | 45 090.00 | 21 795.00 | 66 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 947.00 | 46 552.00 | 22 395.00 | 68 947.00 |
BT Marchandises | 123 681.00 | | 123 681.00 | 123 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
BZ Autres créances | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
CF Disponibilités | 220 296.00 | | 220 296.00 | 220 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 362.00 | | 525 362.00 | 525 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 309.00 | 46 552.00 | 547 757.00 | 594 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 273 000.00 | 295 261.00 | | 273 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 550.00 | 77 739.00 | | 51 550.00 |
DL TOTAL (I) | 341 320.00 | 389 770.00 | | 341 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | 19 268.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 103.00 | 74 765.00 | | 104 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 681.00 | 25 703.00 | | 9 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 353.00 | 19 092.00 | | 79 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 437.00 | 138 828.00 | | 206 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 757.00 | 528 598.00 | | 547 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 137.00 | 119 560.00 | | 193 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 827.00 | 5 199.00 | 474.00 | 41 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 827.00 | 5 199.00 | 474.00 | 41 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 137.00 | 193 137.00 | | 193 137.00 |