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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 635.00 | 60 682.00 | 11 953.00 | 72 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 635.00 | 60 682.00 | 11 953.00 | 72 635.00 |
BT Marchandises | 139 767.00 | | 139 767.00 | 139 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CF Disponibilités | 346 755.00 | | 346 755.00 | 346 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 704.00 | | 634 704.00 | 634 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 338.00 | 60 682.00 | 646 656.00 | 707 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 238 382.00 | 250 516.00 | | 238 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 818.00 | 87 867.00 | | 118 818.00 |
DL TOTAL (I) | 373 970.00 | 355 152.00 | | 373 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | 15 553.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 940.00 | 90 699.00 | | 122 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 300.00 | 8 473.00 | | 31 300.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 820.00 | 42 356.00 | | 99 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 687.00 | 157 080.00 | | 272 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 656.00 | 512 232.00 | | 646 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 487.00 | 141 527.00 | | 257 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 341.00 | 5 341.00 | | 55 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 341.00 | 5 341.00 | | 55 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
UX Autres créances clients | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 487.00 | 257 487.00 | | 257 487.00 |