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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 635.00 | 50 000.00 | 22 635.00 | 72 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 635.00 | 50 000.00 | 22 635.00 | 72 635.00 |
BT Marchandises | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
CF Disponibilités | 224 935.00 | | 224 935.00 | 224 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 408.00 | | 475 408.00 | 475 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 042.00 | 50 000.00 | 498 042.00 | 548 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 224 551.00 | 273 000.00 | | 224 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 965.00 | 51 550.00 | | 125 965.00 |
DL TOTAL (I) | 367 285.00 | 341 320.00 | | 367 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 922.00 | 13 300.00 | | 33 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 836.00 | 104 103.00 | | 38 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 283.00 | 9 681.00 | | 43 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 717.00 | 79 353.00 | | 14 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 757.00 | 206 437.00 | | 130 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 042.00 | 547 757.00 | | 498 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 836.00 | 193 137.00 | | 96 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 552.00 | 4 910.00 | 1 463.00 | 46 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 552.00 | 4 910.00 | 1 463.00 | 46 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UX Autres créances clients | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VP Divers | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |