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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 139.00 | 444.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 695.00 | 24 380.00 | 315.00 | 24 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 403.00 | 22 443.00 | 30 959.00 | 53 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 680.00 | 46 962.00 | 31 718.00 | 78 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BT Marchandises | 120 074.00 | | 120 074.00 | 120 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 277.00 | | 238 277.00 | 238 277.00 |
BZ Autres créances | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 513.00 | | 408 513.00 | 408 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 193.00 | 46 962.00 | 440 231.00 | 487 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 014.00 | 107 814.00 | | 110 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | 2 200.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 120 570.00 | 118 399.00 | | 120 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 278.00 | 66 872.00 | | 51 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 126.00 | 127 645.00 | | 200 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 257.00 | 69 126.00 | | 68 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 661.00 | 263 643.00 | | 319 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 231.00 | 382 042.00 | | 440 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 200.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171.00 | 2 200.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 281.00 | 5 800.00 | 119.00 | 41 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 281.00 | 5 661.00 | 119.00 | 41 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 126.00 | 200 126.00 | | 200 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 163.00 | 8 826.00 | 22 337.00 | 31 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 176.00 | | | -17 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 912.00 | 277 912.00 | | 277 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 661.00 | 297 324.00 | 22 337.00 | 319 661.00 |