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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 527.00 | 56.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 26 314.00 | 2 836.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 496.00 | 22 982.00 | 13 514.00 | 36 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 229.00 | 49 823.00 | 16 406.00 | 66 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BT Marchandises | 130 465.00 | | 130 465.00 | 130 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 301.00 | | 314 301.00 | 314 301.00 |
BZ Autres créances | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 316.00 | | 508 316.00 | 508 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 545.00 | 49 823.00 | 524 722.00 | 574 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 445.00 | 112 185.00 | | 113 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 059.00 | 1 260.00 | | 9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 130 889.00 | 121 830.00 | | 130 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 684.00 | 40 620.00 | | 52 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 475.00 | 213 142.00 | | 213 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 674.00 | 74 764.00 | | 67 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 833.00 | 328 527.00 | | 393 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 722.00 | 450 357.00 | | 524 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 879.00 | 5 944.00 | | 43 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 194.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 546.00 | 5 750.00 | | 43 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 475.00 | 213 475.00 | | 213 475.00 |
UX Autres créances clients | 314 301.00 | 314 301.00 | | 314 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 069.00 | 4 856.00 | 9 213.00 | 14 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 568.00 | | | 128 568.00 |
VP Divers | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 833.00 | 364 833.00 | | 364 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 833.00 | 384 620.00 | 9 213.00 | 393 833.00 |