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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 333.00 | 250.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 25 423.00 | 3 727.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 496.00 | 18 123.00 | 18 373.00 | 36 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 229.00 | 43 879.00 | 22 350.00 | 66 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BT Marchandises | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 691.00 | | 250 691.00 | 250 691.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 007.00 | | 428 007.00 | 428 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 236.00 | 43 879.00 | 450 357.00 | 494 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 185.00 | 110 014.00 | | 112 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260.00 | 2 171.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 121 830.00 | 120 570.00 | | 121 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 620.00 | 51 278.00 | | 40 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 142.00 | 200 126.00 | | 213 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 764.00 | 68 257.00 | | 74 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 527.00 | 319 661.00 | | 328 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 357.00 | 440 231.00 | | 450 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 152 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 2 833.00 | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | 270.00 | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 2 563.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 687.00 | 1 056 192.00 | | 1 163 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 427.00 | 1 054 021.00 | | 1 162 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260.00 | 2 171.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 962.00 | 7 460.00 | 10 543.00 | 46 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 194.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 823.00 | 7 266.00 | 10 543.00 | 46 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 142.00 | 213 142.00 | | 213 142.00 |
UX Autres créances clients | 250 691.00 | | | 250 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 337.00 | 8 568.00 | 13 769.00 | 22 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
VP Divers | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 090.00 | 295 090.00 | | 295 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 527.00 | 314 758.00 | 13 769.00 | 328 527.00 |