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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AP Constructions | 74 101.00 | 32 516.00 | 41 585.00 | 74 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 962.00 | 21 269.00 | 5 693.00 | 26 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 346.00 | 293 456.00 | 274 890.00 | 568 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 381.00 | | 110 381.00 | 110 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 237.00 | 353 687.00 | 432 550.00 | 786 237.00 |
BT Marchandises | 1 174 676.00 | | 1 174 676.00 | 1 174 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | 1 489.00 | 6 877.00 | 8 366.00 |
BZ Autres créances | 189 076.00 | | 189 076.00 | 189 076.00 |
CF Disponibilités | 1 692 256.00 | | 1 692 256.00 | 1 692 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 481.00 | 1 489.00 | 3 064 992.00 | 3 066 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 718.00 | 355 176.00 | 3 497 542.00 | 3 852 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 992.00 | 1 577 362.00 | | 1 731 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 667.00 | 254 630.00 | | 160 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 159.00 | 2 629 492.00 | | 2 690 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 855.00 | 352 072.00 | | 283 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 497.00 | 450 373.00 | | 235 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 026.00 | 278 018.00 | | 245 026.00 |
EA Autres dettes | 43 004.00 | 45 040.00 | | 43 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 383.00 | 1 125 503.00 | | 807 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 542.00 | 3 754 995.00 | | 3 497 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 856.00 | 850 706.00 | | 587 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083 683.00 | | 5 083 683.00 | 5 083 683.00 |
FG Production vendue services | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 559.00 | | 5 085 559.00 | 5 085 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 174 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 708.00 | 46 341.00 | | 86 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 384.00 | 1 326.00 | | 1 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 256.00 | 12 271.00 | | 14 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 256.00 | 12 271.00 | | 14 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 256.00 | 12 152.00 | | 14 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 162.00 | 79 975.00 | | 49 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 030.00 | 6 228 921.00 | | 5 254 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 363.00 | 5 974 291.00 | | 5 093 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 667.00 | 254 630.00 | | 160 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 249.00 | | 4 244.00 | 784 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 256.00 | 110 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 786 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 165.00 | | 4 244.00 | 665 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 116.00 | 81 571.00 | | 272 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 669.00 | 81 571.00 | | 265 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | | 76.00 | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | | 76.00 | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | | 76.00 | 1 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 497.00 | 235 497.00 | | 235 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
UX Autres créances clients | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 855.00 | 64 328.00 | 219 527.00 | 283 855.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
VP Divers | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 929.00 | 199 548.00 | 110 381.00 | 309 929.00 |
VW T.V.A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 383.00 | 587 856.00 | 219 527.00 | 807 383.00 |