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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 113.00 | | 120 113.00 | 120 113.00 |
CF Disponibilités | 1 576 098.00 | | 1 576 098.00 | 1 576 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 696 211.00 | | 1 696 211.00 | 1 696 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 211.00 | | 1 696 211.00 | 1 696 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 399.00 | 1 812 659.00 | | 43 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 141.00 | -719 260.00 | | 714 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 040.00 | 1 890 899.00 | | 1 555 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 1 234 667.00 | | 10 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 275.00 | 262 484.00 | | 130 275.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 171.00 | 1 716 706.00 | | 141 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 211.00 | 3 607 605.00 | | 1 696 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 171.00 | 1 716 706.00 | | 141 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 729.00 | 32 148.00 | | 757 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 773.00 | | | 662 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420 502.00 | 32 148.00 | | 1 420 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 927.00 | | | 121 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 268.00 | | | 360 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 195.00 | | | 482 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938 307.00 | 32 148.00 | | 938 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 278.00 | 4 235 992.00 | | 1 572 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 138.00 | 4 955 251.00 | | 858 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 141.00 | -719 260.00 | | 714 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 523.00 | | | 794 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 773.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 523.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 446.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 304.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 304.00 | | | 675 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 547.00 | 3 708.00 | 434 255.00 | 430 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 101.00 | 3 708.00 | 427 809.00 | 424 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
6T Sur comptes clients | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VB T. V. A. | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 527.00 | | | 219 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VP Divers | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 171.00 | 141 171.00 | | 141 171.00 |