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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AP Constructions | 74 101.00 | 41 540.00 | 32 561.00 | 74 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 962.00 | 23 827.00 | 3 135.00 | 26 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 241.00 | 358 734.00 | 215 507.00 | 574 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 523.00 | 430 547.00 | 363 976.00 | 794 523.00 |
BT Marchandises | 84 113.00 | 54 258.00 | 29 855.00 | 84 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366.00 | 99.00 | 4 267.00 | 4 366.00 |
BZ Autres créances | 304 467.00 | 57 686.00 | 246 781.00 | 304 467.00 |
CF Disponibilités | 2 936 584.00 | | 2 936 584.00 | 2 936 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 672.00 | 112 043.00 | 3 243 629.00 | 3 355 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 196.00 | 542 590.00 | 3 607 605.00 | 4 150 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 659.00 | 1 731 992.00 | | 1 812 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 260.00 | 160 667.00 | | -719 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 899.00 | 2 690 159.00 | | 1 890 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 527.00 | 283 855.00 | | 219 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 667.00 | 235 497.00 | | 1 234 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 484.00 | 245 026.00 | | 262 484.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 43 004.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 706.00 | 807 383.00 | | 1 716 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 605.00 | 3 497 542.00 | | 3 607 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 706.00 | 587 856.00 | | 1 716 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 123 893.00 | | 4 123 893.00 | 4 123 893.00 |
FG Production vendue services | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 320.00 | | 4 124 320.00 | 4 124 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 865.00 | 86 708.00 | | 45 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 626.00 | 1 384.00 | | 1 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 148.00 | 14 256.00 | | 32 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 148.00 | 14 256.00 | | 32 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 148.00 | 14 256.00 | | 32 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | 49 162.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 992.00 | 5 254 030.00 | | 4 235 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 251.00 | 5 093 363.00 | | 4 955 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 260.00 | 160 667.00 | | -719 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 237.00 | | 8 286.00 | 786 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 409.00 | | 5 894.00 | 669 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 381.00 | | 2 392.00 | 110 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 687.00 | 76 860.00 | | 353 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 241.00 | 76 860.00 | | 347 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 54 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | | 1 390.00 | 1 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | 111 944.00 | 1 390.00 | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | 111 944.00 | 1 390.00 | 1 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 944.00 | 1 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 667.00 | 1 234 667.00 | | 1 234 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
VP Divers | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 041.00 | | | 133 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 749.00 | 447 749.00 | | 447 749.00 |
VW T.V.A. | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 706.00 | 1 716 706.00 | | 1 716 706.00 |