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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 3 815.00 | 14 185.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 182.00 | 39 149.00 | 6 033.00 | 45 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 905.00 | 45 818.00 | 35 087.00 | 80 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
BZ Autres créances | 6 086 059.00 | | 6 086 059.00 | 6 086 059.00 |
CF Disponibilités | 313 376.00 | | 313 376.00 | 313 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 625.00 | | 6 515 625.00 | 6 515 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 531.00 | 45 818.00 | 6 550 712.00 | 6 596 531.00 |
CU Autres participations | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
DH Report à nouveau | 5 314 061.00 | | | 5 314 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412 071.00 | | | 6 412 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
EA Autres dettes | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 712.00 | | | 6 550 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 729.00 | | 492 729.00 | 492 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 729.00 | | 492 729.00 | 492 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 540 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 223.00 | | | 1 051 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 167.00 | | | 1 047 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 782.00 | | 123.00 | 80 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 746.00 | | 123.00 | 14 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 296.00 | 2 522.00 | | 43 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 310.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 792.00 | 2 212.00 | | 39 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VC Groupe et associés | 6 017 966.00 | | | 6 017 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 207 929.00 | 6 202 249.00 | 5 680.00 | 6 207 929.00 |
VW T.V.A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 642.00 | 138 642.00 | | 138 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 028.00 | | | 239 028.00 |
ST Autres comptes | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
YT Sous‐traitance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 907.00 | | | 474 907.00 |