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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 4 435.00 | 13 565.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 107 431.00 | 4 574.00 | 102 858.00 | 107 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 698.00 | 43 031.00 | 9 667.00 | 52 698.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 838.00 | 52 040.00 | 142 798.00 | 194 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 889.00 | | 256 889.00 | 256 889.00 |
BZ Autres créances | 3 536 763.00 | | 3 536 763.00 | 3 536 763.00 |
CF Disponibilités | 1 990 173.00 | | 1 990 173.00 | 1 990 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 825.00 | | 5 783 825.00 | 5 783 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 664.00 | 52 040.00 | 5 926 623.00 | 5 978 664.00 |
CU Autres participations | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
DH Report à nouveau | 5 034 129.00 | 5 317 914.00 | | 5 034 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 957.00 | -283 785.00 | | -424 957.00 |
DL TOTAL (I) | 5 703 329.00 | 6 128 286.00 | | 5 703 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 25 800.00 | | 24 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 578.00 | 107 880.00 | | 196 578.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 11 960.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 294.00 | 145 640.00 | | 223 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 623.00 | 6 273 925.00 | | 5 926 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 767.00 | | 1 043 767.00 | 1 043 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 767.00 | | 1 043 767.00 | 1 043 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 313 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 509.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 509.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -509.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 505.00 | 928 417.00 | | 1 187 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 462.00 | 1 212 202.00 | | 1 612 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 957.00 | -283 785.00 | | -424 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 291.00 | | 104 072.00 | 110 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 670.00 | 16 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 525.00 | 194 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 160 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 912.00 | | 94 072.00 | 68 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 379.00 | | 10 000.00 | 23 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 106.00 | 6 789.00 | 2 855.00 | 48 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 310.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 981.00 | 6 479.00 | 2 855.00 | 43 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 889.00 | 256 889.00 | | 256 889.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496 856.00 | | 3 496 856.00 | 3 496 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 652.00 | 296 796.00 | 3 506 856.00 | 3 803 652.00 |
VW T.V.A. | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 294.00 | 223 294.00 | | 223 294.00 |