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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 9 125.00 | 13 875.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 23 731.00 | 3 092.00 | 20 630.00 | 23 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 182.00 | 40 888.00 | 4 293.00 | 45 182.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 291.00 | 48 106.00 | 62 185.00 | 110 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 569.00 | | 178 569.00 | 178 569.00 |
BZ Autres créances | 5 201 284.00 | | 5 201 284.00 | 5 201 284.00 |
CF Disponibilités | 831 887.00 | | 831 887.00 | 831 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 211 740.00 | | 6 211 740.00 | 6 211 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 031.00 | 48 106.00 | 6 273 925.00 | 6 322 031.00 |
CU Autres participations | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
DH Report à nouveau | 5 317 914.00 | | | 5 317 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 785.00 | | | -283 785.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 286.00 | | | 6 128 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 925.00 | | | 6 273 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 463.00 | | 634 482.00 | 634 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 462.00 | | 634 482.00 | 634 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 289 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -100 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 417.00 | | | 928 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 202.00 | | | 1 212 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 785.00 | | | -283 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 905.00 | | 30 876.00 | 80 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 23 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 110 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | | 20 876.00 | 48 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869.00 | | 10 000.00 | 14 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 818.00 | 2 288.00 | | 45 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 310.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 004.00 | 1 977.00 | | 42 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160 683.00 | | | 5 160 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395 533.00 | 5 379 853.00 | 15 680.00 | 5 395 533.00 |
VW T.V.A. | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 640.00 | 145 640.00 | | 145 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 827.00 | | | 221 827.00 |
ST Autres comptes | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 679.00 | | | 532 679.00 |