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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 196.00 | 39 710.00 | 17 486.00 | 57 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 924.00 | 12 189.00 | 1 734.00 | 13 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 583.00 | 72 682.00 | 19 900.00 | 92 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 733.00 | 139 582.00 | 48 151.00 | 187 733.00 |
BT Marchandises | 28 649.00 | 1 192.00 | 27 457.00 | 28 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 423.00 | 13 125.00 | 79 298.00 | 92 423.00 |
BZ Autres créances | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CF Disponibilités | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 940.00 | 14 317.00 | 321 623.00 | 335 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 673.00 | 153 899.00 | 369 774.00 | 523 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 55 036.00 | 50 389.00 | | 55 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 483.00 | 44 647.00 | | 94 483.00 |
DL TOTAL (I) | 162 096.00 | 107 613.00 | | 162 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 420.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 546.00 | 38 471.00 | | 18 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 731.00 | 56 749.00 | | 107 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 946.00 | 56 084.00 | | 57 946.00 |
EA Autres dettes | 23 070.00 | 13 124.00 | | 23 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 678.00 | 164 848.00 | | 207 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 774.00 | 272 461.00 | | 369 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 966.00 | | 13 284.00 | 175 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938.00 | 580.00 | 187 733.00 | 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 580.00 | 106 507.00 | 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 845.00 | | 13 179.00 | 94 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 105.00 | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 456.00 | 12 706.00 | 580.00 | 112 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 710.00 | 5 000.00 | | 34 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 746.00 | 7 706.00 | 580.00 | 77 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 536.00 | 1 192.00 | 3 536.00 | 3 536.00 |
6T Sur comptes clients | 11 806.00 | 13 125.00 | 11 806.00 | 11 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 342.00 | 14 317.00 | 15 342.00 | 30 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 342.00 | 14 317.00 | 15 342.00 | 30 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 317.00 | 15 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VC Groupe et associés | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 077.00 | 156 047.00 | 9 030.00 | 165 077.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 132.00 | 189 132.00 | | 189 132.00 |