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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 924.00 | 13 004.00 | 920.00 | 13 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 410.00 | 74 597.00 | 14 813.00 | 89 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 897.00 | 102 601.00 | 25 296.00 | 127 897.00 |
BT Marchandises | 36 379.00 | 3 353.00 | 33 026.00 | 36 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 641.00 | 2 025.00 | 80 616.00 | 82 641.00 |
BZ Autres créances | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CF Disponibilités | 184 228.00 | | 184 228.00 | 184 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 316.00 | 5 378.00 | 356 938.00 | 362 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 213.00 | 107 979.00 | 382 234.00 | 490 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 59 519.00 | 55 036.00 | | 59 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 852.00 | 94 483.00 | | 50 852.00 |
DL TOTAL (I) | 122 947.00 | 162 096.00 | | 122 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 386.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 939.00 | 18 546.00 | | 31 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 821.00 | 107 731.00 | | 106 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 920.00 | 57 946.00 | | 39 920.00 |
EA Autres dettes | 25 448.00 | 23 070.00 | | 25 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 287.00 | 207 678.00 | | 259 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 234.00 | 369 774.00 | | 382 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 733.00 | | 988.00 | 187 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 824.00 | 127 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 196.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 103 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 507.00 | | 988.00 | 106 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 582.00 | 23 844.00 | 60 824.00 | 124 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 710.00 | 17 486.00 | 57 196.00 | 39 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 872.00 | 6 357.00 | 3 628.00 | 84 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 192.00 | 3 353.00 | 1 192.00 | 1 192.00 |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | 2 025.00 | 13 125.00 | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 317.00 | 5 378.00 | 14 317.00 | 29 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 317.00 | 5 378.00 | 14 317.00 | 29 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 378.00 | 14 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 821.00 | 106 821.00 | | 106 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 854.00 | 140 824.00 | 9 030.00 | 149 854.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 347.00 | 227 347.00 | | 227 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |