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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 310.00 | 619.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 7 622.00 | 2 148.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 172.00 | 44 563.00 | 9 609.00 | 54 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 798.00 | 54 495.00 | 277 302.00 | 331 798.00 |
BT Marchandises | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 598.00 | 9 383.00 | 163 215.00 | 172 598.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 933.00 | 9 383.00 | 306 549.00 | 315 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 731.00 | 63 879.00 | 583 852.00 | 647 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
DL TOTAL (I) | 99 138.00 | | | 99 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 197.00 | | | 186 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 373.00 | | | 111 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
EA Autres dettes | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 713.00 | | | 484 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 852.00 | | | 583 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 216.00 | | | 266 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 652.00 | | 6 146.00 | 325 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 930.00 | | | 257 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 855.00 | | 6 088.00 | 57 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | | 58.00 | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 461.00 | 6 035.00 | | 48 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 310.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 460.00 | 5 725.00 | | 46 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 172 599.00 | 172 599.00 | | 172 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 940.00 | 25 346.00 | 129 730.00 | 185 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 906.00 | 184 981.00 | 9 925.00 | 194 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 811.00 | 266 217.00 | 129 730.00 | 426 811.00 |