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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 808.00 | 36 924.00 | 36 884.00 | 73 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 310.00 | 36 924.00 | 38 386.00 | 75 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 754.00 | | 1 419 754.00 | 1 419 754.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 434 361.00 | | 434 361.00 | 434 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 893.00 | | 2 014 893.00 | 2 014 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 204.00 | 36 924.00 | 2 053 280.00 | 2 090 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 659 095.00 | 617 112.00 | | 659 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 941.00 | 41 984.00 | | 96 941.00 |
DL TOTAL (I) | 923 731.00 | 826 790.00 | | 923 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 1 791.00 | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 634.00 | 418 518.00 | | 887 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 877.00 | 76 153.00 | | 77 877.00 |
EA Autres dettes | 125 272.00 | 1 903.00 | | 125 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 548.00 | 498 365.00 | | 1 129 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 280.00 | 1 325 156.00 | | 2 053 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 113 922.00 | 11 113 922.00 | |
FG Production vendue services | | 30 683.00 | 30 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 144 605.00 | 11 144 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 144 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 361 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 128.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 128.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 67.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 67.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 61.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 472.00 | 9 783 876.00 | | 11 157 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 060 530.00 | 9 741 892.00 | | 11 060 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 941.00 | 41 984.00 | | 96 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 027.00 | 12 897.00 | | 24 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 027.00 | 12 897.00 | | 24 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 634.00 | 887 634.00 | | 887 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 754.00 | | | 1 419 754.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 804.00 | | | 151 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 035.00 | 1 582 035.00 | | 1 582 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 548.00 | 1 129 548.00 | | 1 129 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |