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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 537.00 | 74 738.00 | 1 799.00 | 76 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 039.00 | 74 738.00 | 3 301.00 | 78 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 192.00 | | 2 016 192.00 | 2 016 192.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CF Disponibilités | 589 057.00 | | 589 057.00 | 589 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 923.00 | | 129 923.00 | 129 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 372.00 | | 2 819 372.00 | 2 819 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 411.00 | 74 738.00 | 2 822 672.00 | 2 897 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 058 747.00 | | | 1 058 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 711.00 | | | 1 337 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 117.00 | | | 468 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 185.00 | | | 940 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 962.00 | | | 1 484 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 672.00 | | | 2 822 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 962.00 | | | 1 484 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 117.00 | | | 468 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 887.00 | 11 513 131.00 | 11 965 018.00 | 451 887.00 |
FG Production vendue services | | 27 526.00 | 27 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 887.00 | 11 540 658.00 | 11 992 544.00 | 451 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 238 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 835 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 993 148.00 | | | 11 993 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881 880.00 | | | 11 881 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 537.00 | | | 76 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 091.00 | 647.00 | | 74 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 091.00 | 647.00 | | 74 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 185.00 | 940 185.00 | | 940 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 192.00 | 2 016 192.00 | | 2 016 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 117.00 | 468 117.00 | | 468 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 862.00 | 2 167 862.00 | | 2 167 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 962.00 | 1 484 962.00 | | 1 484 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 127.00 | | | 129 127.00 |
ST Autres comptes | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 457.00 | | | 206 457.00 |