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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 537.00 | 74 091.00 | 2 446.00 | 76 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 039.00 | 74 091.00 | 3 948.00 | 78 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 490.00 | | 1 716 490.00 | 1 716 490.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 146 021.00 | | 146 021.00 | 146 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 403.00 | | 1 916 403.00 | 1 916 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 442.00 | 74 091.00 | 1 920 350.00 | 1 994 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 993 321.00 | 939 992.00 | | 993 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 426.00 | 53 329.00 | | 65 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 442.00 | 1 161 016.00 | | 1 226 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 645.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 621.00 | 24 965.00 | | 27 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 649.00 | 1 207 523.00 | | 599 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 463.00 | 51 914.00 | | 59 463.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 3 310.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 908.00 | 1 288 357.00 | | 693 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 350.00 | 2 449 373.00 | | 1 920 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 908.00 | | | 693 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 871.00 | 9 802 045.00 | 9 945 917.00 | 143 871.00 |
FG Production vendue services | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 765.00 | 9 802 045.00 | 9 966 811.00 | 164 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 246 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 118.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 118.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 56.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 56.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 62.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | 25 148.00 | | 26 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 972 581.00 | 9 713 265.00 | | 9 972 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 155.00 | 9 659 936.00 | | 9 907 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 426.00 | 53 329.00 | | 65 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 043.00 | | 1 996.00 | 76 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 541.00 | | 1 996.00 | 74 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 875.00 | 216.00 | | 73 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 875.00 | 216.00 | | 73 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 649.00 | 599 649.00 | | 599 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 490.00 | 1 716 490.00 | | 1 716 490.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 767.00 | 1 734 767.00 | | 1 734 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 908.00 | 693 908.00 | | 693 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 758.00 | | | 140 758.00 |
ST Autres comptes | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 598.00 | | | 217 598.00 |