| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 173.00 | 138 478.00 | 695.00 | 139 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 851.00 | 791 310.00 | 90 541.00 | 881 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 928.00 | 1 679 092.00 | 72 836.00 | 1 751 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 763 039.00 | | 763 039.00 | 763 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 017.00 | 2 608 879.00 | 1 047 137.00 | 3 656 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255 375.00 | 1 791 169.00 | 2 464 206.00 | 4 255 375.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750 449.00 | | 1 750 449.00 | 1 750 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 227 572.00 | | 11 227 572.00 | 11 227 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 969 044.00 | | 51 969 044.00 | 51 969 044.00 |
BZ Autres créances | 53 901 432.00 | 8 578.00 | 53 892 854.00 | 53 901 432.00 |
CF Disponibilités | 3 567 506.00 | | 3 567 506.00 | 3 567 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 671 378.00 | 1 799 747.00 | 124 871 631.00 | 126 671 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 347 080.00 | 4 408 627.00 | 125 938 454.00 | 130 347 080.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 893.00 | 2 245 910.00 | | 1 108 893.00 |
DK Provisions réglementées | 4 638.00 | 4 460.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 16 116 747.00 | 17 253 585.00 | | 16 116 747.00 |
DP Provisions pour risques | 106 994.00 | 1 726 517.00 | | 106 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 896.00 | 150 427.00 | | 98 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 890.00 | 1 876 944.00 | | 205 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759 083.00 | 2 598 612.00 | | 4 759 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 843.00 | 26 380.00 | | 24 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 903 757.00 | 73 332 752.00 | | 74 903 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 351.00 | 2 047 260.00 | | 1 849 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EA Autres dettes | 28 033 292.00 | 1 470 408.00 | | 28 033 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 573 074.00 | 79 475 411.00 | | 109 573 074.00 |
ED (V) | 42 742.00 | 4 987.00 | | 42 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 938 454.00 | 98 610 927.00 | | 125 938 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 573 074.00 | 76 850 419.00 | | 109 573 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 759 083.00 | 2 598 612.00 | | 4 759 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 077 422.00 | 71 812 742.00 | 179 890 164.00 | 108 077 422.00 |
FG Production vendue services | 1 387 934.00 | 151 850.00 | 1 539 785.00 | 1 387 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 465 356.00 | 71 964 592.00 | 181 429 948.00 | 109 465 356.00 |
FM Production stockée | | | 237 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 706 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 330 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 602 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 488 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791 169.00 | |
GE Autres charges | | | 215 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 590 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 124 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 427 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624 973.00 | 525 362.00 | | 624 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 748.00 | 855.00 | | 4 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 610 844.00 | 1 052 129.00 | | 1 610 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615 593.00 | 1 094 790.00 | | 1 615 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543 855.00 | 1 050 630.00 | | 1 543 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 571.00 | 775.00 | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 726.00 | 2 845.00 | | 14 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 152.00 | 1 054 250.00 | | 1 561 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 441.00 | 40 540.00 | | 54 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 313.00 | 63 080.00 | | 31 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 122.00 | | | -10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 447 243.00 | 188 541 653.00 | | 191 447 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 338 351.00 | 186 295 744.00 | | 190 338 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 893.00 | 2 245 910.00 | | 1 108 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 146.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 962.00 | | 58 969.00 | 4 935 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 999.00 | 883 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338 914.00 | 3 656 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293 915.00 | 2 633 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 173.00 | | | 139 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 848.00 | | 24 846.00 | 3 902 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 941.00 | | 34 123.00 | 893 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826 366.00 | 73 858.00 | 1 291 345.00 | 3 826 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 002.00 | 2 476.00 | | 136 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 364.00 | 71 382.00 | 1 291 345.00 | 3 690 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 460.00 | 1 948.00 | 1 769.00 | 4 460.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 876 944.00 | 23 885.00 | 1 694 939.00 | 1 876 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 362 015.00 | 1 791 169.00 | 1 362 015.00 | 1 362 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362 015.00 | 1 799 747.00 | 1 362 015.00 | 1 362 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243 418.00 | 1 825 581.00 | 3 058 723.00 | 3 243 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791 169.00 | 1 413 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 685.00 | 34 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 726.00 | 1 610 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 903 757.00 | 74 903 757.00 | | 74 903 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 564.00 | 963 564.00 | | 963 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 052.00 | 797 052.00 | | 797 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 438 540.00 | 26 438 540.00 | | 26 438 540.00 |
UP Prêts | 763 039.00 | | | 763 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
UX Autres créances clients | 51 969 044.00 | | | 51 969 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 3 150 930.00 | | | 3 150 930.00 |
VC Groupe et associés | 48 384 364.00 | | | 48 384 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 759 083.00 | 4 759 083.00 | | 4 759 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 752.00 | 1 594 752.00 | | 1 594 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 964.00 | | | 170 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 413.00 | | | 2 126 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 753 407.00 | 105 870 476.00 | 882 931.00 | 106 753 407.00 |
VW T.V.A. | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 573 074.00 | 109 573 074.00 | | 109 573 074.00 |