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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 903.00 | 145 373.00 | 9 530.00 | 154 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 680.00 | 806 702.00 | 59 979.00 | 866 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 098.00 | 1 731 353.00 | 77 745.00 | 1 809 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 783 581.00 | | 783 581.00 | 783 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 979.00 | | 184 979.00 | 184 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 375.00 | 2 683 428.00 | 1 115 947.00 | 3 799 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995 168.00 | 1 338 343.00 | 3 656 825.00 | 4 995 168.00 |
BN En cours de production de biens | 3 527 713.00 | | 3 527 713.00 | 3 527 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 925 292.00 | | 13 925 292.00 | 13 925 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 410 432.00 | | 29 410 432.00 | 29 410 432.00 |
BZ Autres créances | 80 979 820.00 | 49 193.00 | 80 930 627.00 | 80 979 820.00 |
CF Disponibilités | 5 062 853.00 | | 5 062 853.00 | 5 062 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 929 895.00 | 1 387 536.00 | 136 542 360.00 | 137 929 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 729 270.00 | 4 070 963.00 | 137 658 307.00 | 141 729 270.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 6 809 139.00 | 1 108 892.00 | | 6 809 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 672 784.00 | 5 700 246.00 | | 6 672 784.00 |
DK Provisions réglementées | 6 072.00 | 6 311.00 | | 6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 28 491 212.00 | 21 818 667.00 | | 28 491 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 386 678.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 238.00 | 132 560.00 | | 73 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 238.00 | 519 238.00 | | 73 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 734 131.00 | 5 678 895.00 | | 5 734 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 981 136.00 | 73 653 803.00 | | 66 981 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 340.00 | 1 612 013.00 | | 1 494 340.00 |
EA Autres dettes | 34 755 200.00 | 25 156 869.00 | | 34 755 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 964 806.00 | 106 121 966.00 | | 108 964 806.00 |
ED (V) | 129 051.00 | 114 922.00 | | 129 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 658 307.00 | 128 574 794.00 | | 137 658 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 121 966.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 678 895.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 755 819.00 | 23 455 668.00 | 181 211 487.00 | 157 755 819.00 |
FG Production vendue services | 672 416.00 | 108 418.00 | 780 833.00 | 672 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 428 234.00 | 23 564 086.00 | 181 992 320.00 | 158 428 234.00 |
FM Production stockée | | | 6 026 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 639 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 404 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 781 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 108 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 085 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 547 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 328 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 455 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 949 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 799 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93 081.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 457.00 | 2 444.00 | | 219 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 021.00 | 625.00 | | 2 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 115.00 | 97 163.00 | | 388 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 593.00 | 100 233.00 | | 609 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 681.00 | 264 463.00 | | 511 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 812.00 | 398 205.00 | | 41 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 493.00 | 662 669.00 | | 553 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 100.00 | -562 436.00 | | 56 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 963.00 | 65 091.00 | | 13 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168 587.00 | 2 994 073.00 | | 3 168 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 107 553.00 | 181 875 076.00 | | 220 107 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 434 769.00 | 176 174 829.00 | | 213 434 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 672 784.00 | 5 700 246.00 | | 6 672 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 750.00 | | | 2 627 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 611.00 | | | 919 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 238.00 | | 446 000.00 | 519 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 981 136.00 | 66 981 136.00 | | 66 981 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 363 978.00 | 29 363 978.00 | | 29 363 978.00 |
VC Groupe et associés | 75 386 034.00 | 75 386 034.00 | | 75 386 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734 131.00 | 5 734 131.00 | | 5 734 131.00 |
VI Groupe et associés | 5 391 221.00 | 5 391 221.00 | | 5 391 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 340.00 | 1 494 340.00 | | 1 494 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 979 820.00 | 80 930 627.00 | | 80 979 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 964 807.00 | 108 964 807.00 | | 108 964 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 160.00 | | 146.00 |