| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 902.00 | 141 440.00 | 13 462.00 | 154 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 820.00 | 805 044.00 | 71 775.00 | 876 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 929.00 | 1 710 293.00 | 40 635.00 | 1 750 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 785 547.00 | | 785 547.00 | 785 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 263.00 | 2 656 778.00 | 1 045 484.00 | 3 702 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886 510.00 | 1 336 280.00 | 1 550 230.00 | 2 886 510.00 |
BN En cours de production de biens | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 688 700.00 | | 9 688 700.00 | 9 688 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 545 812.00 | | 51 545 812.00 | 51 545 812.00 |
BZ Autres créances | 59 749 767.00 | 8 578.00 | 59 741 189.00 | 59 749 767.00 |
CF Disponibilités | 3 227 291.00 | | 3 227 291.00 | 3 227 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 874 168.00 | 1 344 858.00 | 127 529 309.00 | 128 874 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 576 431.00 | 4 001 636.00 | 128 574 794.00 | 132 576 431.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 1 108 892.00 | | | 1 108 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700 246.00 | 1 108 892.00 | | 5 700 246.00 |
DK Provisions réglementées | 6 311.00 | 4 638.00 | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 21 818 667.00 | 16 116 746.00 | | 21 818 667.00 |
DP Provisions pour risques | 386 678.00 | 106 994.00 | | 386 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 560.00 | 98 896.00 | | 132 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 238.00 | 205 890.00 | | 519 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 678 895.00 | 4 759 082.00 | | 5 678 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 385.00 | 24 843.00 | | 20 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 653 803.00 | 74 903 757.00 | | 73 653 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 013.00 | 1 849 350.00 | | 1 612 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 748.00 | | |
EA Autres dettes | 25 156 869.00 | 28 033 291.00 | | 25 156 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 121 966.00 | 109 573 074.00 | | 106 121 966.00 |
ED (V) | 114 922.00 | 42 742.00 | | 114 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 574 794.00 | 125 938 453.00 | | 128 574 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 121 966.00 | 109 573 074.00 | | 106 121 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 678 895.00 | 4 759 082.00 | | 5 678 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 339 665.00 | 24 139 947.00 | 177 479 612.00 | 153 339 665.00 |
FG Production vendue services | 833 668.00 | 105 144.00 | 938 813.00 | 833 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 173 333.00 | 24 245 092.00 | 178 418 426.00 | 154 173 333.00 |
FM Production stockée | | | -1 551 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 438 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 960 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 566 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 885 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 664.00 | |
GE Autres charges | | | 149 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 240 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 198 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 271 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 496 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 321 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 081.00 | 624 973.00 | | 93 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 4 748.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 163.00 | 1 610 844.00 | | 97 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 233.00 | 1 615 592.00 | | 100 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 463.00 | 1 543 854.00 | | 264 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 205.00 | 14 726.00 | | 398 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 669.00 | 1 561 152.00 | | 662 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 436.00 | 54 440.00 | | -562 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 091.00 | 31 312.00 | | 65 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994 073.00 | -10 122.00 | | 2 994 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 875 076.00 | 191 447 243.00 | | 181 875 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 174 829.00 | 190 338 350.00 | | 176 174 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700 246.00 | 1 108 892.00 | | 5 700 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 016.00 | | 65 653.00 | 3 656 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 176.00 | 919 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 407.00 | 3 702 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230.00 | 2 627 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 172.00 | | 15 730.00 | 139 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 778.00 | | 2 201.00 | 2 633 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 065.00 | | 47 722.00 | 883 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 879.00 | 52 929.00 | 5 030.00 | 2 608 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 477.00 | 2 962.00 | | 138 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 401.00 | 49 967.00 | 5 030.00 | 2 470 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 638.00 | 2 190.00 | 517.00 | 4 638.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 890.00 | 429 679.00 | 116 331.00 | 205 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 791 169.00 | 22 687.00 | 477 576.00 | 1 791 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799 747.00 | 22 687.00 | 477 576.00 | 1 799 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 275.00 | 454 556.00 | 594 424.00 | 2 010 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 351.00 | 477 576.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 205.00 | 97 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 653 803.00 | 73 653 803.00 | | 73 653 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 961.00 | 857 961.00 | | 857 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 371.00 | 652 371.00 | | 652 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 085 305.00 | 20 085 305.00 | | 20 085 305.00 |
UP Prêts | 785 547.00 | 36 041.00 | | 785 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 929.00 | | | 133 929.00 |
UX Autres créances clients | 51 545 812.00 | | | 51 545 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VB T. V. A. | 3 430 330.00 | | | 3 430 330.00 |
VC Groupe et associés | 54 968 728.00 | | | 54 968 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 678 895.00 | 5 678 895.00 | | 5 678 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 071 564.00 | 5 071 564.00 | | 5 071 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 665.00 | | | 1 273 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 253 143.00 | 111 369 709.00 | 883 434.00 | 112 253 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 121 966.00 | 106 121 966.00 | | 106 121 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 182.00 | | 160.00 |