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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 9 747.00 | 493.00 | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 336 650.00 | | 336 650.00 | 336 650.00 |
AP Constructions | 106 660.00 | 59 313.00 | 47 347.00 | 106 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 613.00 | 66 130.00 | 2 483.00 | 68 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 074.00 | 103 925.00 | 25 149.00 | 129 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 236.00 | 239 114.00 | 412 122.00 | 651 236.00 |
BT Marchandises | 528 440.00 | | 528 440.00 | 528 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 613.00 | 38 663.00 | 221 951.00 | 260 613.00 |
BZ Autres créances | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 434 514.00 | | 1 434 514.00 | 1 434 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 185.00 | 38 663.00 | 2 255 522.00 | 2 294 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 421.00 | 277 777.00 | 2 667 644.00 | 2 945 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 778.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 240 932.00 | 239 966.00 | | 240 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 421 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 325.00 | 211 188.00 | | 152 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 256.00 | 2 091 932.00 | | 2 144 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 215.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 634.00 | 61 545.00 | | 60 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 879.00 | 311 774.00 | | 359 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 829.00 | 83 732.00 | | 98 829.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 1 026.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 388.00 | 458 291.00 | | 523 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 644.00 | 2 550 223.00 | | 2 667 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 388.00 | 458 291.00 | | 523 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 215.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727 321.00 | | 2 727 321.00 | 2 727 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 321.00 | | 2 727 321.00 | 2 727 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 922.00 | |
GE Autres charges | | | 17 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 45 568.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | 45 566.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 561.00 | 85 616.00 | | 58 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 884.00 | 2 872 393.00 | | 2 750 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 560.00 | 2 661 205.00 | | 2 598 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 325.00 | 211 188.00 | | 152 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 528.00 | | 5 371.00 | 646 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 651 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 494.00 | | 4 852.00 | 299 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 634.00 | 23 143.00 | 663.00 | 216 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 087.00 | 22 281.00 | | 207 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 507.00 | | 17 844.00 | 56 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 507.00 | | 17 844.00 | 56 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 879.00 | 359 879.00 | | 359 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 231.00 | 284 990.00 | 46 241.00 | 331 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 388.00 | 523 388.00 | | 523 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |