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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
AH Fonds commercial | 336 650.00 | | 336 650.00 | 336 650.00 |
AP Constructions | 106 660.00 | 72 541.00 | 34 119.00 | 106 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 449.00 | 67 066.00 | 3 383.00 | 70 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 850.00 | 121 426.00 | 7 424.00 | 128 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 810.00 | 270 234.00 | 381 576.00 | 651 810.00 |
BT Marchandises | 655 181.00 | | 655 181.00 | 655 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 112.00 | 44 078.00 | 248 035.00 | 292 112.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 1 371 039.00 | | 1 371 039.00 | 1 371 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 982.00 | 44 078.00 | 2 299 904.00 | 2 343 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 792.00 | 314 312.00 | 2 681 480.00 | 2 995 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 241 318.00 | 241 256.00 | | 241 318.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 000.00 | 1 473 000.00 | | 1 472 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 216.00 | 139 062.00 | | 165 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 534.00 | 2 183 318.00 | | 2 208 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 419.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 764.00 | 15 634.00 | | 16 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 535.00 | 414 992.00 | | 383 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 050.00 | 74 484.00 | | 70 050.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 1 409.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 946.00 | 506 938.00 | | 472 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 480.00 | 2 690 256.00 | | 2 681 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 946.00 | 506 938.00 | | 472 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 419.00 | | 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 647.00 | | 3 200.00 | 654 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036.00 | 651 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | 345 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 305 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 890.00 | | | 346 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 757.00 | | 3 200.00 | 307 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 984.00 | 15 286.00 | 6 036.00 | 260 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | | 1 038.00 | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 745.00 | 15 286.00 | 4 998.00 | 250 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 315.00 | 5 755.00 | 992.00 | 39 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 315.00 | 5 755.00 | 992.00 | 39 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 535.00 | 383 535.00 | | 383 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 762.00 | 265 015.00 | 52 747.00 | 317 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 946.00 | 472 946.00 | | 472 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |