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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AH Fonds commercial | 336 650.00 | | 336 650.00 | 336 650.00 |
AP Constructions | 106 660.00 | 66 048.00 | 40 611.00 | 106 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 613.00 | 67 340.00 | 1 272.00 | 68 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 484.00 | 117 356.00 | 15 128.00 | 132 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 647.00 | 260 984.00 | 393 662.00 | 654 647.00 |
BT Marchandises | 602 283.00 | | 602 283.00 | 602 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 669.00 | 39 315.00 | 224 354.00 | 263 669.00 |
BZ Autres créances | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CF Disponibilités | 1 425 839.00 | | 1 425 839.00 | 1 425 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 909.00 | 39 315.00 | 2 296 594.00 | 2 335 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 555.00 | 300 300.00 | 2 690 256.00 | 2 990 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 241 256.00 | 240 932.00 | | 241 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 473 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 062.00 | 152 325.00 | | 139 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 318.00 | 2 144 256.00 | | 2 183 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 378.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 634.00 | 60 634.00 | | 15 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 992.00 | 359 879.00 | | 414 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 484.00 | 98 829.00 | | 74 484.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 3 669.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 938.00 | 523 388.00 | | 506 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 256.00 | 2 667 644.00 | | 2 690 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 938.00 | 523 388.00 | | 506 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 378.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 236.00 | | 4 088.00 | 651 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 654 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 346.00 | | 3 410.00 | 304 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 114.00 | 21 870.00 | | 239 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 367.00 | 21 377.00 | | 229 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 663.00 | 1 645.00 | 992.00 | 38 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 663.00 | 1 645.00 | 992.00 | 38 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 992.00 | 414 992.00 | | 414 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 787.00 | 307 787.00 | | 307 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 938.00 | 506 938.00 | | 506 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |