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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 896.00 | 76 623.00 | 3 273.00 | 79 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 293.00 | 77 020.00 | 3 273.00 | 80 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
072 Créances – Autres | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
084 Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
110 Total général Actif | 103 432.00 | 77 020.00 | 26 412.00 | 103 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -83.00 | | | -83.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
252 Charges sociales | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
262 Autres charges | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 468.00 | | | -15 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 558.00 | | | -15 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 535.00 | | | 2 535.00 |