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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 958.00 | 77 352.00 | 14 606.00 | 91 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 208.00 | 77 602.00 | 14 606.00 | 92 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
072 Créances – Autres | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
084 Disponibilités | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
110 Total général Actif | 137 585.00 | 77 602.00 | 59 984.00 | 137 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 195.00 | 1 756.00 | | 1 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 796.00 | 52 742.00 | | 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 830.00 | 101 200.00 | | 46 830.00 |
230 Autres produits | 2 013.00 | 1 441.00 | | 2 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 835.00 | 157 139.00 | | 50 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 814.00 | 5 736.00 | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 22 346.00 | 63 720.00 | | 22 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 649.00 | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 775.00 | 43 923.00 | | 3 775.00 |
252 Charges sociales | 1 637.00 | 24 496.00 | | 1 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | 2 590.00 | | 3 612.00 |
262 Autres charges | 15 138.00 | 14 667.00 | | 15 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 962.00 | 155 781.00 | | 47 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 873.00 | 1 358.00 | | 2 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 828.00 | 1 358.00 | | 2 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 449.00 | | | 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 920.00 | | | 4 920.00 |