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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 182.00 | 79 908.00 | 27 274.00 | 107 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 432.00 | 80 158.00 | 27 274.00 | 107 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
084 Disponibilités | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
110 Total général Actif | 128 186.00 | 80 158.00 | 48 028.00 | 128 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 043.00 | 1 195.00 | | 2 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 700.00 | 796.00 | | 4 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 949.00 | 46 830.00 | | 51 949.00 |
230 Autres produits | 3 590.00 | 2 013.00 | | 3 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 282.00 | 50 835.00 | | 62 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 299.00 | 814.00 | | 1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 35 548.00 | 22 346.00 | | 35 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 640.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 828.00 | 3 775.00 | | 8 828.00 |
252 Charges sociales | 3 600.00 | 1 637.00 | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 258.00 | 3 612.00 | | 8 258.00 |
262 Autres charges | 2 419.00 | 15 138.00 | | 2 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 619.00 | 47 962.00 | | 60 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 663.00 | 2 873.00 | | 1 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 663.00 | 2 828.00 | | 1 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 488.00 | | | 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 384.00 | | | 2 384.00 |