| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 9 208.00 | 15 946.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 882.00 | 113 884.00 | 5 998.00 | 119 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 271.00 | 57 192.00 | 24 079.00 | 81 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 034.00 | 183 219.00 | 49 815.00 | 233 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BT Marchandises | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CF Disponibilités | 224 807.00 | | 224 807.00 | 224 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 808.00 | | 348 808.00 | 348 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 842.00 | 183 219.00 | 398 624.00 | 581 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
DH Report à nouveau | 122 163.00 | 119 480.00 | | 122 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 900.00 | 16 941.00 | | 26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 210 886.00 | 198 244.00 | | 210 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 437.00 | 36 714.00 | | 30 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 20 067.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 493.00 | 75 333.00 | | 124 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 951.00 | 15 957.00 | | 24 951.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | 7 586.00 | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 738.00 | 155 657.00 | | 187 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 624.00 | 353 901.00 | | 398 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 748.00 | 125 220.00 | | 163 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 521.00 | | 448 521.00 | 448 521.00 |
FG Production vendue services | 242 560.00 | | 242 560.00 | 242 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 081.00 | | 691 081.00 | 691 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 355.00 | 8 499.00 | | 15 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 202.00 | 41 207.00 | | 14 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 5 200.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 5 200.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 485.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 811.00 | 614 663.00 | | 710 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 911.00 | 597 722.00 | | 683 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 900.00 | 16 941.00 | | 26 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 546.00 | 3 387.00 | | 2 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 063.00 | | 971.00 | 232 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 517.00 | | 790.00 | 225 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | 181.00 | 3 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 840.00 | 10 379.00 | | 172 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 905.00 | 10 379.00 | | 169 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 437.00 | 6 448.00 | 23 989.00 | 30 437.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 738.00 | 163 748.00 | 23 989.00 | 187 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 022.00 | 12 493.00 | | 8 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | 6 114.00 | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 77 974.00 | 62 456.00 | | 77 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 401.00 | 51 944.00 | | 49 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 220.00 | 2 683.00 | | 4 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 572.00 | 19 076.00 | | 15 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 035.00 | 4 987.00 | | 5 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 057.00 | 17 480.00 | | 13 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 915.00 | 119 347.00 | | 131 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 221.00 | 75 570.00 | | 92 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 701.00 | 142 272.00 | | 155 701.00 |