| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 11 315.00 | 13 839.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 322.00 | 117 454.00 | 11 868.00 | 129 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 271.00 | 60 797.00 | 20 474.00 | 81 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 659.00 | 192 501.00 | 50 159.00 | 242 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BZ Autres créances | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CF Disponibilités | 204 504.00 | | 204 504.00 | 204 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 357.00 | | 317 357.00 | 317 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 016.00 | 192 501.00 | 367 516.00 | 560 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
DH Report à nouveau | 106 460.00 | 122 163.00 | | 106 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 209.00 | 26 900.00 | | 10 209.00 |
DL TOTAL (I) | 178 492.00 | 210 886.00 | | 178 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 159.00 | 30 437.00 | | 31 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 671.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 724.00 | 124 493.00 | | 91 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 614.00 | 24 951.00 | | 39 614.00 |
EA Autres dettes | 22 356.00 | 7 186.00 | | 22 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 024.00 | 187 738.00 | | 189 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 516.00 | 398 624.00 | | 367 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 262.00 | 163 748.00 | | 167 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 349.00 | | 509 349.00 | 509 349.00 |
FG Production vendue services | 249 443.00 | | 249 443.00 | 249 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 792.00 | | 758 792.00 | 758 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 920.00 | 15 355.00 | | 8 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 202.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 158.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 158.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 295.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 295.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -137.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 015.00 | 2 376.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 089.00 | 710 811.00 | | 771 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 880.00 | 683 911.00 | | 760 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 209.00 | 26 900.00 | | 10 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 2 546.00 | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 034.00 | | 9 625.00 | 233 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 307.00 | | 9 440.00 | 226 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | 185.00 | 3 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 219.00 | 9 282.00 | | 183 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 284.00 | 9 282.00 | | 180 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 138.00 | 9 377.00 | 21 762.00 | 31 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
VW T.V.A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 024.00 | 167 262.00 | 21 762.00 | 189 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | 8 022.00 | | 6 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 954.00 | 8 235.00 | | 5 954.00 |
ST Autres comptes | 60 952.00 | 77 974.00 | | 60 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 105.00 | 49 401.00 | | 53 105.00 |
YT Sous‐traitance | 3 095.00 | 4 220.00 | | 3 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 182.00 | 15 572.00 | | 25 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 655.00 | 5 035.00 | | 6 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 263.00 | 13 057.00 | | 13 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 603.00 | 131 915.00 | | 145 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 438.00 | 92 221.00 | | 90 438.00 |
ZE Dividendes | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 289.00 | 155 701.00 | | 148 289.00 |