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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 13 385.00 | 11 769.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 322.00 | 121 695.00 | 7 627.00 | 129 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 271.00 | 63 455.00 | 17 816.00 | 81 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 847.00 | 201 469.00 | 41 378.00 | 242 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BT Marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
BZ Autres créances | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CF Disponibilités | 166 829.00 | | 166 829.00 | 166 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 747.00 | | 288 747.00 | 288 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 594.00 | 201 469.00 | 330 125.00 | 531 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
DH Report à nouveau | 41 240.00 | 106 460.00 | | 41 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 059.00 | 10 209.00 | | 48 059.00 |
DL TOTAL (I) | 151 122.00 | 178 492.00 | | 151 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 777.00 | 31 159.00 | | 21 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 4 171.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 188.00 | 91 724.00 | | 79 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 659.00 | 39 614.00 | | 70 659.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | 22 356.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 003.00 | 189 024.00 | | 179 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 125.00 | 367 516.00 | | 330 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 819.00 | 167 262.00 | | 166 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 045.00 | | 434 045.00 | 434 045.00 |
FG Production vendue services | 277 983.00 | | 277 983.00 | 277 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 029.00 | | 712 029.00 | 712 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 492.00 | 8 920.00 | | 6 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 125.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 125.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 232.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | -1 015.00 | | 8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 102.00 | 771 089.00 | | 723 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 043.00 | 760 880.00 | | 675 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 059.00 | 10 209.00 | | 48 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 686.00 | 1 440.00 | | 1 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 659.00 | | 188.00 | 242 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 747.00 | | | 235 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978.00 | | 188.00 | 3 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 501.00 | 8 969.00 | | 192 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 566.00 | 8 969.00 | | 189 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 762.00 | 9 577.00 | 12 185.00 | 21 762.00 |
VI Groupe et associés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 535.00 | 121 535.00 | | 121 535.00 |
VW T.V.A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 003.00 | 166 819.00 | 12 185.00 | 179 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | 6 608.00 | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | 5 954.00 | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 53 731.00 | 60 952.00 | | 53 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 274.00 | 53 105.00 | | 53 274.00 |
YT Sous‐traitance | 9 753.00 | 3 095.00 | | 9 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 983.00 | 25 182.00 | | 18 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 341.00 | 6 655.00 | | 6 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 795.00 | 13 263.00 | | 9 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 128.00 | 145 603.00 | | 142 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 105.00 | 90 438.00 | | 82 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 051.00 | 148 289.00 | | 142 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |