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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BT Marchandises | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
BZ Autres créances | 140 359.00 | | 140 359.00 | 140 359.00 |
CF Disponibilités | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 546.00 | | 392 546.00 | 392 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 382.00 | 836.00 | 392 546.00 | 393 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 109 632.00 | 109 632.00 | | 109 632.00 |
DH Report à nouveau | -34 364.00 | -48 605.00 | | -34 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 527.00 | 14 241.00 | | -8 527.00 |
DL TOTAL (I) | 75 134.00 | 83 661.00 | | 75 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 458.00 | 175 851.00 | | 288 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 004.00 | 26 601.00 | | 27 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 70.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 104.00 | | |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 412.00 | 215 626.00 | | 317 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 546.00 | 299 286.00 | | 392 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 411.00 | 39 775.00 | | 317 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 458.00 | 175 851.00 | | 288 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 458.00 | 288 458.00 | | 288 458.00 |
VI Groupe et associés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 359.00 | 140 359.00 | | 140 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 412.00 | 317 411.00 | | 317 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | 3 937.00 | | 7 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 198.00 | 6 934.00 | | 10 198.00 |
ST Autres comptes | 10 756.00 | 8 467.00 | | 10 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 056.00 | 1 463.00 | | 1 056.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | 8 738.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 353.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 383.00 | 4 290.00 | | 7 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 911.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 464.00 | 7 955.00 | | 2 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 850.00 | 25 602.00 | | 22 850.00 |