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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
BT Marchandises | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BZ Autres créances | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CF Disponibilités | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 799.00 | | 215 799.00 | 215 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 799.00 | | 215 799.00 | 215 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 109 776.00 | 146 309.00 | | 109 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 422.00 | -36 533.00 | | -40 422.00 |
DL TOTAL (I) | 77 746.00 | 118 168.00 | | 77 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 195.00 | 61 463.00 | | 76 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 720.00 | 54 006.00 | | 43 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 108.00 | | 16 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | 3 365.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 053.00 | 118 942.00 | | 138 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 799.00 | 237 110.00 | | 215 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
VI Groupe et associés | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 053.00 | 138 053.00 | | 138 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 558.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 159.00 | 8 030.00 | | 11 159.00 |
ST Autres comptes | 9 463.00 | 5 902.00 | | 9 463.00 |
YT Sous‐traitance | 18 516.00 | 77 201.00 | | 18 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | 911.00 | | 1 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 436.00 | 17 251.00 | | 3 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 138.00 | 91 133.00 | | 39 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |