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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BN En cours de production de biens | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BT Marchandises | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 178 407.00 | | 178 407.00 | 178 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 989.00 | | 222 989.00 | 222 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 826.00 | 836.00 | 222 989.00 | 223 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 130 915.00 | 132 989.00 | | 130 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 393.00 | -2 074.00 | | 15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 154 701.00 | 139 308.00 | | 154 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 65 785.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 281.00 | 74 710.00 | | 64 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 850.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 914.00 | 1 713.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 288.00 | 143 058.00 | | 68 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 989.00 | 282 366.00 | | 222 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 288.00 | 143 058.00 | | 68 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 65 785.00 | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 2 095.00 | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 036.00 | 11 807.00 | | 11 036.00 |
ST Autres comptes | 8 965.00 | 9 269.00 | | 8 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | 6 160.00 | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | | 129.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | 2 224.00 | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 155.00 | 6 353.00 | | 4 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 522.00 | 2 985.00 | | 3 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 452.00 | 27 237.00 | | 21 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |