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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 2 394.00 | 1 228.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 862.00 | 24 981.00 | 10 881.00 | 35 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 484.00 | 27 375.00 | 15 109.00 | 42 484.00 |
BT Marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 563.00 | 27 375.00 | 27 187.00 | 54 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -147 206.00 | -138 463.00 | | -147 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 380.00 | -8 743.00 | | -3 380.00 |
DL TOTAL (I) | -142 963.00 | -139 583.00 | | -142 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 341.00 | 131 059.00 | | 131 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 17 790.00 | | 16 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | 9 298.00 | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 8 318.00 | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 150.00 | 166 463.00 | | 170 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 187.00 | 26 880.00 | | 27 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
FG Production vendue services | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 658.00 | 35 619.00 | | 66 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 037.00 | 44 362.00 | | 70 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 380.00 | -8 743.00 | | -3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 988.00 | | 4 496.00 | 37 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 988.00 | | 4 496.00 | 34 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 322.00 | 3 053.00 | | 24 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 322.00 | 3 053.00 | | 24 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VI Groupe et associés | 125 588.00 | 125 588.00 | | 125 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VW T.V.A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 150.00 | 170 150.00 | | 170 150.00 |