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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 2 940.00 | 682.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 556.00 | 27 605.00 | 11 951.00 | 39 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 179.00 | 30 546.00 | 15 633.00 | 46 179.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 245.00 | 30 546.00 | 24 699.00 | 55 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -141 685.00 | -150 585.00 | | -141 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | 8 900.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | -132 425.00 | -134 063.00 | | -132 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 162.00 | 4 036.00 | | 4 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 13 058.00 | | 18 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 734.00 | 18 468.00 | | 17 734.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 5 347.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 124.00 | 153 826.00 | | 157 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 699.00 | 19 763.00 | | 24 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 124.00 | 153 826.00 | | 157 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 162.00 | 4 036.00 | | 4 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
FG Production vendue services | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 193.00 | | 62 193.00 | 62 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 223.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 223.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -223.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 810.00 | 53 526.00 | | 63 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 172.00 | 44 626.00 | | 62 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638.00 | 8 900.00 | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 254.00 | | 6 637.00 | 43 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 46 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 43 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | | 6 637.00 | 40 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 780.00 | 3 479.00 | 3 713.00 | 30 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 780.00 | 3 479.00 | 3 713.00 | 30 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VW T.V.A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 124.00 | 157 124.00 | | 157 124.00 |