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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 2 667.00 | 955.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 632.00 | 28 112.00 | 8 519.00 | 36 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 254.00 | 30 780.00 | 12 474.00 | 43 254.00 |
BT Marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 543.00 | 30 780.00 | 19 763.00 | 50 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -150 585.00 | -147 206.00 | | -150 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900.00 | -3 380.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | -134 063.00 | -142 963.00 | | -134 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 918.00 | 131 341.00 | | 112 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 16 321.00 | | 13 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 468.00 | 15 799.00 | | 18 468.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 6 690.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 826.00 | 170 150.00 | | 153 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 763.00 | 27 187.00 | | 19 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 826.00 | 170 150.00 | | 153 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
FG Production vendue services | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 681.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 681.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -661.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 526.00 | 66 658.00 | | 53 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 626.00 | 70 037.00 | | 44 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 900.00 | -3 380.00 | | 8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 484.00 | | 770.00 | 42 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 484.00 | | 770.00 | 39 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 375.00 | 3 404.00 | | 27 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 375.00 | 3 404.00 | | 27 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VI Groupe et associés | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VW T.V.A. | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |