| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 899.00 | 90 556.00 | 343.00 | 90 899.00 |
AH Fonds commercial | 3 345 734.00 | | 3 345 734.00 | 3 345 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 038.00 | | 211 038.00 | 211 038.00 |
AN Terrains | 2 479 325.00 | 175 396.00 | 2 303 928.00 | 2 479 325.00 |
AP Constructions | 16 483 810.00 | 10 008 507.00 | 6 475 303.00 | 16 483 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567 305.00 | 3 851 570.00 | 715 734.00 | 4 567 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 874.00 | 318 879.00 | 19 995.00 | 338 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898 497.00 | 1 192.00 | 897 305.00 | 898 497.00 |
BF Prêts | 733 470.00 | | 733 470.00 | 733 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 171 250.00 | 14 446 101.00 | 14 725 149.00 | 29 171 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BT Marchandises | 5 537 992.00 | | 5 537 992.00 | 5 537 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 190.00 | 2 704.00 | 263 486.00 | 266 190.00 |
BZ Autres créances | 1 511 807.00 | 7 070.00 | 1 504 737.00 | 1 511 807.00 |
CF Disponibilités | 804 673.00 | | 804 673.00 | 804 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 305 981.00 | 9 774.00 | 8 296 206.00 | 8 305 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 477 232.00 | 14 455 876.00 | 23 021 355.00 | 37 477 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 517 163.00 | 3 517 163.00 | | 3 517 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 519 140.00 | 3 997 174.00 | | 4 519 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 771.00 | 822 265.00 | | 895 771.00 |
DL TOTAL (I) | 10 032 075.00 | 9 436 603.00 | | 10 032 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 445.00 | 96 667.00 | | 64 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 445.00 | 96 667.00 | | 64 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 551 448.00 | 8 147 192.00 | | 6 551 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 752.00 | 126 844.00 | | 188 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 870.00 | 4 520 795.00 | | 3 902 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 871.00 | 2 051 149.00 | | 2 079 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 180.00 | 23 575.00 | | 10 180.00 |
EA Autres dettes | 187 297.00 | 215 063.00 | | 187 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 413.00 | 6 969.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 924 834.00 | 15 091 590.00 | | 12 924 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 021 355.00 | 24 624 861.00 | | 23 021 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 514 313.00 | 9 522 002.00 | | 8 514 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693 978.00 | 1 149 111.00 | | 693 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 950 677.00 | | 56 950 677.00 | 56 950 677.00 |
FD Production vendue biens | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
FG Production vendue services | 652 617.00 | | 652 617.00 | 652 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 630 606.00 | | 57 630 606.00 | 57 630 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 881 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 873 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 190 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | 550.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249.00 | 9 510.00 | | 5 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 6 535.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | 2 974.00 | | 3 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 337.00 | 274 109.00 | | 298 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 753.00 | 277 145.00 | | 300 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 907 867.00 | 58 099 852.00 | | 57 907 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 012 095.00 | 57 277 587.00 | | 57 012 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 771.00 | 822 265.00 | | 895 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 764 059.00 | | | 28 764 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 171 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 869 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 496 282.00 | | | 23 496 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 105.00 | | | 1 620 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 450 024.00 | 1 026 621.00 | 31 735.00 | 13 450 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 361 403.00 | 1 024 685.00 | 31 735.00 | 13 361 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 667.00 | | 32 222.00 | 96 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 684.00 | | 100 716.00 | 111 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 351.00 | | 132 938.00 | 208 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 752.00 | 149 960.00 | 35 552.00 | 188 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180 220.00 | | | 6 180 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 374.00 | | | 439 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 206.00 | | | 1 579 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 998.00 | | | 1 777 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 105.00 | 2 057 172.00 | 641 933.00 | 2 699 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924 834.00 | 8 514 314.00 | 3 373 526.00 | 12 924 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |