| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 669.00 | 95 587.00 | 13 081.00 | 108 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 345 734.00 | | 3 345 734.00 | 3 345 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 038.00 | | 211 038.00 | 211 038.00 |
AN Terrains | 2 479 325.00 | 186 542.00 | 2 292 783.00 | 2 479 325.00 |
AP Constructions | 16 948 212.00 | 11 552 704.00 | 5 395 508.00 | 16 948 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 133 462.00 | 4 280 584.00 | 852 878.00 | 5 133 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 777.00 | 334 486.00 | 109 291.00 | 443 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037 252.00 | | 1 037 252.00 | 1 037 252.00 |
BF Prêts | 507 362.00 | | 507 362.00 | 507 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 238 311.00 | 16 449 904.00 | 13 788 407.00 | 30 238 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BT Marchandises | 5 598 059.00 | | 5 598 059.00 | 5 598 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 518.00 | 3 698.00 | 307 820.00 | 311 518.00 |
BZ Autres créances | 2 280 993.00 | 6 570.00 | 2 274 422.00 | 2 280 993.00 |
CF Disponibilités | 819 549.00 | | 819 549.00 | 819 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 374.00 | | 216 374.00 | 216 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 244 617.00 | 10 268.00 | 9 234 348.00 | 9 244 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 482 929.00 | 16 460 173.00 | 23 022 756.00 | 39 482 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 517 163.00 | 3 517 163.00 | | 3 517 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 771 115.00 | 5 114 612.00 | | 5 771 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 048.00 | 1 157 003.00 | | 846 048.00 |
DL TOTAL (I) | 11 234 327.00 | 10 888 779.00 | | 11 234 327.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 150 000.00 | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 182 223.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660 862.00 | 5 032 218.00 | | 4 660 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 625.00 | 270 719.00 | | 104 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550 789.00 | 4 239 395.00 | | 4 550 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 234.00 | 2 031 300.00 | | 1 968 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 689.00 | 46 296.00 | | 75 689.00 |
EA Autres dettes | 213 403.00 | 184 351.00 | | 213 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 822.00 | 1 693.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 578 428.00 | 11 805 976.00 | | 11 578 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 022 756.00 | 22 876 978.00 | | 23 022 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 526 238.00 | 8 366 005.00 | | 9 526 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 553.00 | 72 809.00 | | 945 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 784 109.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 076 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 873 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 001 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 625 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 892 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 555 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 678.00 | 57 854.00 | | 26 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569.00 | 152 159.00 | | 2 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | 150.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 597.00 | 210 163.00 | | 29 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 707.00 | 23 808.00 | | 2 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 321.00 | 9 968.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 33 926.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 569.00 | 176 236.00 | | 25 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 004.00 | 324 969.00 | | 333 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 536.00 | 319 107.00 | | 211 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 066 255.00 | 60 825 467.00 | | 63 066 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 220 207.00 | 59 668 464.00 | | 62 220 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 048.00 | 1 157 003.00 | | 846 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 349 535.00 | 1 131 647.00 | 31 277.00 | 15 349 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 641.00 | 2 947.00 | | 92 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 256 894.00 | 1 128 700.00 | 31 277.00 | 15 256 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 224.00 | 60 000.00 | 32 224.00 | 182 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 575.00 | 60 267.00 | 32 574.00 | 192 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 625.00 | 61 923.00 | 39 462.00 | 104 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 660 863.00 | 2 672 153.00 | 1 412 057.00 | 4 660 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 605.00 | | | 532 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775 908.00 | | | 1 775 908.00 |
VP Divers | 584 412.00 | 584 412.00 | | 584 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709 737.00 | 6 688 959.00 | | 6 709 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 374.00 | 216 374.00 | | 216 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 937.00 | 2 825 964.00 | 515 973.00 | 3 341 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 578 429.00 | 9 526 239.00 | 1 451 519.00 | 11 578 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |