| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 757.00 | 92 640.00 | 5 116.00 | 97 757.00 |
AH Fonds commercial | 3 345 734.00 | | 3 345 734.00 | 3 345 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 038.00 | | 211 038.00 | 211 038.00 |
AN Terrains | 2 479 325.00 | 180 969.00 | 2 298 356.00 | 2 479 325.00 |
AP Constructions | 16 675 350.00 | 10 760 700.00 | 5 914 649.00 | 16 675 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935 262.00 | 3 989 771.00 | 945 490.00 | 4 935 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 745.00 | 325 452.00 | 17 292.00 | 342 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 034 022.00 | | 1 034 022.00 | 1 034 022.00 |
BF Prêts | 518 416.00 | | 518 416.00 | 518 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 661 329.00 | 15 349 534.00 | 14 311 794.00 | 29 661 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BT Marchandises | 5 473 193.00 | | 5 473 193.00 | 5 473 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 560.00 | 3 431.00 | 307 129.00 | 310 560.00 |
BZ Autres créances | 1 830 750.00 | 6 920.00 | 1 823 829.00 | 1 830 750.00 |
CF Disponibilités | 767 370.00 | | 767 370.00 | 767 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 927.00 | | 173 927.00 | 173 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 535.00 | 10 351.00 | 8 565 183.00 | 8 575 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 236 865.00 | 15 359 886.00 | 22 876 978.00 | 38 236 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 517 163.00 | 3 517 163.00 | | 3 517 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 114 612.00 | 4 519 140.00 | | 5 114 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 003.00 | 895 771.00 | | 1 157 003.00 |
DL TOTAL (I) | 10 888 779.00 | 10 032 075.00 | | 10 888 779.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 223.00 | 64 445.00 | | 32 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 223.00 | 64 445.00 | | 182 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032 218.00 | 6 551 448.00 | | 5 032 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 719.00 | 188 752.00 | | 270 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 395.00 | 3 902 870.00 | | 4 239 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 300.00 | 2 079 871.00 | | 2 031 300.00 |
EA Autres dettes | 230 648.00 | 197 477.00 | | 230 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693.00 | 4 413.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 805 976.00 | 12 924 834.00 | | 11 805 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 876 978.00 | 23 021 355.00 | | 22 876 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 366 005.00 | 8 514 313.00 | | 8 366 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 809.00 | 693 978.00 | | 72 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 551 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 851 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 432 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 580 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 485 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -238 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 797 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 836 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 854.00 | 4 899.00 | | 57 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | 350.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 163.00 | 5 249.00 | | 210 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 968.00 | 1 981.00 | | 9 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 926.00 | 2 071.00 | | 33 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 236.00 | 3 177.00 | | 176 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 969.00 | 298 337.00 | | 324 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 107.00 | 300 753.00 | | 319 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 825 467.00 | 57 907 867.00 | | 60 825 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 668 464.00 | 57 012 095.00 | | 59 668 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 003.00 | 895 771.00 | | 1 157 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444 909.00 | 1 076 375.00 | 171 749.00 | 14 444 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 354 353.00 | 1 074 291.00 | 171 749.00 | 14 354 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 445.00 | 150 000.00 | 32 222.00 | 64 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 968.00 | 727.00 | 1 343.00 | 10 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 968.00 | 727.00 | 1 343.00 | 10 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 413.00 | 150 727.00 | 33 564.00 | 75 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 720.00 | 236 034.00 | 31 446.00 | 270 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VP Divers | 477 349.00 | | | 477 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 927.00 | | | 173 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 923.00 | 2 332 924.00 | 527 000.00 | 2 859 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 805 976.00 | 8 386 005.00 | 2 579 389.00 | 11 805 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |