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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
AN Terrains | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
AP Constructions | 103 521.00 | 80 135.00 | 23 385.00 | 103 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 759.00 | 225 533.00 | 51 225.00 | 276 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 833.00 | 66 321.00 | 36 512.00 | 102 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 805.00 | 374 700.00 | 128 104.00 | 502 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BP En cours de production de services | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 351.00 | 24 694.00 | 578 657.00 | 603 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 897.00 | 10 422.00 | 249 474.00 | 259 897.00 |
BZ Autres créances | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 607.00 | | 336 607.00 | 336 607.00 |
CF Disponibilités | 1 370 340.00 | | 1 370 340.00 | 1 370 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 586.00 | 35 116.00 | 2 683 470.00 | 2 718 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 392.00 | 409 817.00 | 2 811 574.00 | 3 221 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 187 956.00 | 2 041 486.00 | | 2 187 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 122.00 | 306 470.00 | | 297 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 848.00 | 2 364 725.00 | | 2 501 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 741.00 | 65 536.00 | | 163 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 543.00 | 47 365.00 | | 60 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 337.00 | 99 154.00 | | 73 337.00 |
EA Autres dettes | 12 104.00 | 573.00 | | 12 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 726.00 | 212 630.00 | | 309 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 574.00 | 2 577 356.00 | | 2 811 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 726.00 | 212 630.00 | | 309 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 021 295.00 | | 1 021 295.00 | 1 021 295.00 |
FG Production vendue services | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 191.00 | | 1 037 191.00 | 1 037 191.00 |
FM Production stockée | | | 42 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 694.00 | |
GE Autres charges | | | 24 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 966.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 3 266.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 30 466.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 120.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 30 586.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | -27 320.00 | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 694.00 | 148 712.00 | | 141 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 620.00 | 1 125 295.00 | | 1 102 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 497.00 | 818 825.00 | | 805 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 122.00 | 306 470.00 | | 297 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 919.00 | | 40 825.00 | 510 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 939.00 | 502 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 589.00 | 494 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 512.00 | | 40 810.00 | 502 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | 15.00 | 1 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 295.00 | 30 538.00 | 48 133.00 | 392 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 585.00 | 30 538.00 | 48 133.00 | 389 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 694.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 422.00 | 24 694.00 | | 10 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 422.00 | 24 694.00 | | 10 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 248 566.00 | | | 248 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 174.00 | 364 424.00 | 750.00 | 365 174.00 |
VW T.V.A. | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726.00 | 309 726.00 | | 309 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |