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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 727.00 | 70.00 | 2 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
AN Terrains | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
AP Constructions | 107 671.00 | 104 563.00 | 3 107.00 | 107 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 546.00 | 414 255.00 | 214 291.00 | 628 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 777.00 | 83 676.00 | 23 100.00 | 106 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 597.00 | 605 222.00 | 254 375.00 | 859 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BN En cours de production de biens | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 884 479.00 | 21 313.00 | 863 166.00 | 884 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 601.00 | 14 749.00 | 138 852.00 | 153 601.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 553.00 | | 881 553.00 | 881 553.00 |
CF Disponibilités | 1 561 247.00 | | 1 561 247.00 | 1 561 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 382.00 | 36 062.00 | 3 535 320.00 | 3 571 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 979.00 | 641 284.00 | 3 789 695.00 | 4 430 979.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 956 599.00 | 2 836 442.00 | | 2 956 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 365.00 | 320 156.00 | | 443 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 692.00 | 10 638.00 | | 8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 425.00 | 3 184 007.00 | | 3 425 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 2 521.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 541.00 | 171 286.00 | | 122 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 158.00 | 63 471.00 | | 84 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 692.00 | 44 459.00 | | 141 692.00 |
EA Autres dettes | 14 877.00 | 45 221.00 | | 14 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 269.00 | 326 960.00 | | 364 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 695.00 | 3 510 967.00 | | 3 789 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 301.00 | | 67 295.00 | 792 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | 87.00 | 6 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 699.00 | | 67 135.00 | 783 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 73.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 866.00 | 86 355.00 | | 518 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 16.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 155.00 | 86 339.00 | | 516 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 841.00 | 21 313.00 | 22 841.00 | 22 841.00 |
6T Sur comptes clients | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 590.00 | 21 313.00 | 22 841.00 | 37 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 590.00 | 21 313.00 | 22 841.00 | 37 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 313.00 | 22 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 078.00 | 137 078.00 | | 137 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 111.00 | 122 111.00 | | 122 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 857.00 | 166 957.00 | 900.00 | 167 857.00 |
VW T.V.A. | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 269.00 | 364 269.00 | | 364 269.00 |