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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
AN Terrains | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
AP Constructions | 103 521.00 | 86 059.00 | 17 461.00 | 103 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 462.00 | 244 872.00 | 60 589.00 | 305 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 024.00 | 77 904.00 | 31 120.00 | 109 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 116.00 | 411 547.00 | 124 569.00 | 536 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BP En cours de production de services | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 866.00 | 24 381.00 | 634 484.00 | 658 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 268.00 | 10 422.00 | 175 846.00 | 186 268.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 511.00 | | 598 511.00 | 598 511.00 |
CF Disponibilités | 1 497 661.00 | | 1 497 661.00 | 1 497 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 187.00 | 34 803.00 | 2 978 384.00 | 3 013 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 304.00 | 446 350.00 | 3 102 953.00 | 3 549 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 485 079.00 | 2 187 956.00 | | 2 485 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 560.00 | 297 122.00 | | 344 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 409.00 | 2 501 848.00 | | 2 846 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 743.00 | 163 741.00 | | 43 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 870.00 | 60 543.00 | | 65 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 229.00 | 73 337.00 | | 115 229.00 |
EA Autres dettes | 31 701.00 | 12 104.00 | | 31 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 544.00 | 309 726.00 | | 256 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 953.00 | 2 811 574.00 | | 3 102 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 544.00 | 309 726.00 | | 256 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 047 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 984.00 | |
FM Production stockée | | | 60 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 133.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 588.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | 1 211.00 | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 427.00 | 141 694.00 | | 150 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 137.00 | 1 102 620.00 | | 1 184 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 577.00 | 805 497.00 | | 839 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 560.00 | 297 122.00 | | 344 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 805.00 | | 37 090.00 | 502 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779.00 | 536 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 779.00 | 527 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | 380.00 | 6 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 733.00 | | 36 560.00 | 494 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | 150.00 | 1 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 700.00 | 36 846.00 | | 374 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 990.00 | 36 846.00 | | 371 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 694.00 | 24 381.00 | 24 694.00 | 24 694.00 |
6T Sur comptes clients | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 116.00 | 24 381.00 | 24 694.00 | 35 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 116.00 | 24 381.00 | 24 694.00 | 35 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 381.00 | 24 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 174 937.00 | | | 174 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VI Groupe et associés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 984.00 | 204 084.00 | 900.00 | 204 984.00 |
VW T.V.A. | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 544.00 | 256 544.00 | | 256 544.00 |