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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 154.00 | 26 125.00 | 5 029.00 | 31 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 284.00 | 9 825.00 | 3 460.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 709.00 | 37 220.00 | 8 489.00 | 45 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BP En cours de production de services | 119 447.00 | | 119 447.00 | 119 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 239.00 | 12 252.00 | 589 988.00 | 602 239.00 |
BZ Autres créances | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 380.00 | 12 252.00 | 801 128.00 | 813 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 088.00 | 49 472.00 | 809 616.00 | 859 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 903.00 | 112 018.00 | | 126 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 148.00 | 14 885.00 | | 7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 244 051.00 | 236 903.00 | | 244 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 519.00 | 78 705.00 | | 99 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 618.00 | 129 389.00 | | 321 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 930.00 | 67 917.00 | | 133 930.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | 155.00 | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 565.00 | 277 373.00 | | 565 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 616.00 | 514 275.00 | | 809 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 356.00 | | 1 967 356.00 | 1 967 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 356.00 | | 1 967 356.00 | 1 967 356.00 |
FM Production stockée | | | 44 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 251.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 19 169.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 19 169.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | -18 918.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 3 972.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 037.00 | 2 068 364.00 | | 2 023 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 889.00 | 2 053 479.00 | | 2 015 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 148.00 | 14 885.00 | | 7 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 820.00 | 25 444.00 | | 33 820.00 |