| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 023.00 | 41 519.00 | 58 504.00 | 100 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 931.00 | 23 225.00 | 2 706.00 | 25 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 225.00 | 66 015.00 | 61 210.00 | 127 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BP En cours de production de services | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 216.00 | 12 252.00 | 1 062 964.00 | 1 075 216.00 |
BZ Autres créances | 266 131.00 | | 266 131.00 | 266 131.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 344.00 | 12 252.00 | 1 448 092.00 | 1 460 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 569.00 | 78 267.00 | 1 509 302.00 | 1 587 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 872.00 | 252 045.00 | | 363 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 486.00 | 111 826.00 | | 67 486.00 |
DL TOTAL (I) | 541 358.00 | 473 872.00 | | 541 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 800.00 | 151 145.00 | | 316 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 977.00 | 412 145.00 | | 399 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 777.00 | 245 493.00 | | 244 777.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 945.00 | 808 908.00 | | 967 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 302.00 | 1 282 780.00 | | 1 509 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |