| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 823.00 | 62 869.00 | 43 954.00 | 106 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 472.00 | 30 743.00 | 15 728.00 | 46 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 366.00 | 94 883.00 | 64 483.00 | 159 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BP En cours de production de services | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 366.00 | 71 685.00 | 1 322 681.00 | 1 394 366.00 |
BZ Autres créances | 395 761.00 | | 395 761.00 | 395 761.00 |
CF Disponibilités | 288 430.00 | | 288 430.00 | 288 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 864.00 | 71 685.00 | 2 149 178.00 | 2 220 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 230.00 | 166 568.00 | 2 213 662.00 | 2 380 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 357.00 | 363 872.00 | | 231 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 542.00 | 67 486.00 | | 121 542.00 |
DL TOTAL (I) | 662 900.00 | 541 358.00 | | 662 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 315.00 | 316 800.00 | | 608 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 125.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 650.00 | 399 977.00 | | 642 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 566.00 | 244 777.00 | | 247 566.00 |
EA Autres dettes | 50 854.00 | 6 265.00 | | 50 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 762.00 | 967 945.00 | | 1 550 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 662.00 | 1 509 302.00 | | 2 213 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 560.00 | 967 944.00 | | 1 220 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 308 516.00 | 9 495.00 | 4 318 011.00 | 4 308 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 516.00 | 9 495.00 | 4 318 011.00 | 4 308 516.00 |
FM Production stockée | | | 8 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 433.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 511.00 | 23 159.00 | | 19 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 511.00 | 23 159.00 | | 19 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 511.00 | -23 159.00 | | -19 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 866.00 | 39 393.00 | | 53 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 265.00 | 3 090 541.00 | | 4 339 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 722.00 | 3 023 055.00 | | 4 217 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 542.00 | 67 485.00 | | 121 542.00 |