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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | 36 450.00 | 143 550.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 9 620.00 | 3 727.00 | 13 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 490.00 | 48 320.00 | 255 170.00 | 303 490.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 13 875.00 | -13 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 160.00 | 13 660.00 | 7 500.00 | 21 160.00 |
BZ Autres créances | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CF Disponibilités | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 825.00 | 27 535.00 | 48 290.00 | 75 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 315.00 | 75 855.00 | 303 460.00 | 379 315.00 |
CU Autres participations | 110 143.00 | 2 250.00 | 107 893.00 | 110 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DG Autres réserves | 82 099.00 | 132 487.00 | | 82 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 318.00 | -47 388.00 | | -17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 195 027.00 | 215 345.00 | | 195 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 913.00 | 98 678.00 | | 85 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 411.00 | 14 946.00 | | 15 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 162.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | 1 022.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 433.00 | 118 809.00 | | 108 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 460.00 | 334 154.00 | | 303 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 188.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 188.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -188.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 412.00 | 26 256.00 | | 38 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 731.00 | 73 644.00 | | 55 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 318.00 | -47 388.00 | | -17 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 808.00 | 213.00 | | 85 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 433.00 | 22 838.00 | | 108 433.00 |