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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 037.00 | 1 462.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 72 450.00 | 107 550.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443.00 | 2 001.00 | 2 441.00 | 4 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 795.00 | 18 349.00 | 9 446.00 | 27 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 742.00 | 116 096.00 | 224 646.00 | 340 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 27 750.00 | -27 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 926.00 | 27 960.00 | 169 966.00 | 197 926.00 |
BZ Autres créances | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CF Disponibilités | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 237.00 | 55 710.00 | 296 527.00 | 352 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 979.00 | 171 806.00 | 521 173.00 | 692 979.00 |
CU Autres participations | 111 103.00 | 11 513.00 | 99 589.00 | 111 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 900.00 | 8 743.00 | 4 156.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DG Autres réserves | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
DL TOTAL (I) | 326 937.00 | | | 326 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 480.00 | | | 190 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 173.00 | | | 521 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 730.00 | | 279 730.00 | 279 730.00 |
FG Production vendue services | 145 411.00 | 25 000.00 | 170 411.00 | 145 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 141.00 | 25 000.00 | 450 141.00 | 425 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 792.00 | | | -10 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 142.00 | | | 458 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 171.00 | | | 386 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 742.00 | | 12 000.00 | 328 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 239.00 | | 12 000.00 | 200 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 025.00 | 18 557.00 | | 86 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 448.00 | 4 296.00 | | 4 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 1 125.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 665.00 | 13 136.00 | | 79 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 926.00 | 197 926.00 | | 197 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 871.00 | 154.00 | | 72 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 036.00 | 254 036.00 | | 254 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 480.00 | 117 763.00 | | 190 480.00 |