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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 162.00 | 337.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 81 450.00 | 98 550.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 443.00 | 2 890.00 | 1 552.00 | 4 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 795.00 | 16 499.00 | 6 296.00 | 22 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 742.00 | 129 415.00 | 206 326.00 | 335 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 27 750.00 | -27 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 131.00 | 27 960.00 | 206 171.00 | 234 131.00 |
BZ Autres créances | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
CF Disponibilités | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 965.00 | 55 710.00 | 316 255.00 | 371 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 708.00 | 185 125.00 | 522 582.00 | 707 708.00 |
CU Autres participations | 111 103.00 | 11 513.00 | 99 589.00 | 111 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DG Autres réserves | 189 447.00 | | | 189 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 331 355.00 | | | 331 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 582.00 | | | 522 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 402.00 | | | 138 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 304.00 | | 235 304.00 | 235 304.00 |
FG Production vendue services | 130 703.00 | 1 000.00 | 131 703.00 | 130 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 007.00 | 1 000.00 | 367 007.00 | 366 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -542.00 | | | -542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 509.00 | | | 371 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 091.00 | | | 364 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 742.00 | | | 340 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 335 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 207 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 239.00 | | | 212 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 583.00 | 18 320.00 | 5 000.00 | 104 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 744.00 | 4 156.00 | | 8 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 1 125.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 801.00 | 13 038.00 | 5 000.00 | 92 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
UX Autres créances clients | 234 131.00 | 234 131.00 | | 234 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 921.00 | 98.00 | | 43 921.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 085.00 | 304 085.00 | | 304 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 227.00 | 138 403.00 | | 182 227.00 |